Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds
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WKN DE: A0ETJE / ISIN: FR0010147603
Nettoinventarwert (NAV)
389,43 EUR | 1,31 EUR | 0,34 % |
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Vortag | 388,12 EUR | Datum | 29.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds: Der Fonds ist ein Feederfonds des OGAW Carmignac Investissement (der Masterfonds). Der Fonds ist zu jeder Zeit zu mindestens 85% seines Nettovermögens in A EUR Acc Anteile seines Master-Fonds investiert. Er kann ergänzend bis zu 15% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder in Finanzkontrakten investieren, die ausschließlich zur Absicherung aller Risiken des Master-Fonds, insbesondere der Aktien- und Währungsrisiken, eingesetzt werden dürfen. Die Wertentwicklung des Feeder-Fonds wird sich daher aufgrund der Absicherung gegen Aktien- und Währungsrisiken und wegen der Berücksichtigung seiner Kosten von der des Master-Fonds unterscheiden. Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (50% MSCI AC WORLD NR (USD) und 50% ESTER kapitalisiert) über den empfohlenen Anlagezeitraum von 5 Jahren zu übertreffen.
Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds aktueller Kurs
390,06 EUR | 0,63 EUR | 0,16 % |
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Datum | 30.07.2025 |
Vortag | 390,06 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 11,10 | |
Performance 2 Jahre | 29,29 | |
Performance 3 Jahre | 45,32 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A0ETJE |
ISIN | FR0010147603 |
Name | Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 03.01.2005 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 195 109 291,05 |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Fondsmanager | Frédéric Leroux |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 30.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Carmignac Gestion |
Postfach | 24, place Vendôme |
PLZ | 75001 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01.42.86.53.35 |
Fax | 01.42.86.52.10 |
Internet | http://www.carmignac.com |
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