BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation Fonds
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WKN DE: 935727 / ISIN: LU0107072935
Nettoinventarwert (NAV)
| 178,26 EUR | -0,52 EUR | -0,29 % |
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| Vortag | 178,78 EUR | Datum | 02.01.2026 |
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in auf Euro lautende Anleihen erstklassiger Emittenten investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in 2 Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen. Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 179,32 EUR | 0,75 EUR | 0,42 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 179,32 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,01 | |
| Performance 2 Jahre | 1,60 | |
| Performance 3 Jahre | 5,00 | |
| Performance 5 Jahre | -15,53 | |
| Performance 10 Jahre | -11,32 |
Fundamentaldaten
| WKN | 935727 |
| ISIN | LU0107072935 |
| Name | BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.04.2000 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 586 251 339,01 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Aziz Hellal, Peter Benschop |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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