BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds
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WKN DE: A1409S / ISIN: LU1080341578
Nettoinventarwert (NAV)
109,74 USD | -0,22 USD | -0,20 % |
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Vortag | 109,96 USD | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds aktueller Kurs
110,11 USD | 0,37 USD | 0,34 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 110,11 USD |
Börse | FII |
Rating für BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | 2,72 | |
Performance 2 Jahre | 6,32 | |
Performance 3 Jahre | -5,94 | |
Performance 5 Jahre | -4,93 | |
Performance 10 Jahre | 5,50 |
Fundamentaldaten
WKN | A1409S |
ISIN | LU1080341578 |
Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.09.2015 |
Kategorie | Staatsanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 228 771 534,89 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 946 790,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
Internet | http://www.bnpparibas-am.com |