BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic MD Distribution Fonds
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WKN DE: A40R8K / ISIN: LU1416548292
Nettoinventarwert (NAV)
| 75,09 USD | 0,08 USD | 0,11 % |
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| Vortag | 75,01 USD | Datum | 20.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic MD Distribution Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic MD Distribution Fonds aktueller Kurs
| 73,69 USD | 0,35 USD | 0,48 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 73,69 USD |
| Börse | FII |
Rating für BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic MD Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic MD Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,17 | |
| Performance 2 Jahre | 21,31 | |
| Performance 3 Jahre | 20,68 | |
| Performance 5 Jahre | -2,72 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40R8K |
| ISIN | LU1416548292 |
| Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage Classic MD Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.07.2016 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 226 569 974,58 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |