BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q USD Acc Fonds
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WKN DE: A2N40H / ISIN: LU1170328097
Nettoinventarwert (NAV)
| 117,40 USD | -0,08 USD | -0,07 % |
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| Vortag | 117,48 USD | Datum | 23.10.2025 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q USD Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 115,61 USD | 0,55 USD | 0,48 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 115,61 USD |
| Börse | FII |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,42 | |
| Performance 2 Jahre | 16,85 | |
| Performance 3 Jahre | 20,48 | |
| Performance 5 Jahre | 0,57 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2N40H |
| ISIN | LU1170328097 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.02.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 4 165 265 914,44 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Sheraz Hussain |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 24.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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