BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S EUR Fonds

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WKN DE: A2PGPC / ISIN: LU1960063201

Nettoinventarwert (NAV)

117,64 EUR 0,04 EUR 0,03 %
Vortag 117,60 EUR Datum 09.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, by investing in a portfolio of Structured Credit Securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S EUR Fonds aktueller Kurs

117,61 EUR -0,03 EUR -0,03 %
Datum 10.12.2024
Vortag 117,61 EUR
Börse Sonstiges

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S EUR Fonds

Performance 1 Jahr
7,91
Performance 2 Jahre
17,19
Performance 3 Jahre
13,94
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PGPC
ISIN LU1960063201
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund S EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.01.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 354 878 085,36
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Sid Chhabra, Tom Mowl
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 05.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com