BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds
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WKN DE: A1W494 / ISIN: LU0627763583
Nettoinventarwert (NAV)
| 93,55 GBP | -0,02 GBP | -0,02 % |
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| Vortag | 93,57 GBP | Datum | 03.10.2019 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds: Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen
Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden
Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market
Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg
oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds aktueller Kurs
| 93,55 GBP | -0,02 GBP | -0,02 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,88 | |
| Performance 2 Jahre | 0,10 | |
| Performance 3 Jahre | 4,13 | |
| Performance 5 Jahre | -0,60 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W494 |
| ISIN | LU0627763583 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.07.2012 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| Währung | GBP |
| Volumen | 1 367 940 795,55 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Mark Dowding, Russel Matthews, Thomas Moulds, Marc Stacey, Russell Vincent |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 24.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 728,73 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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