BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (AIDiv) Fonds
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WKN DE: A2PXJJ / ISIN: LU2093658719
Nettoinventarwert (NAV)
89,17 USD | 0,09 USD | 0,10 % |
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Vortag | 89,08 USD | Datum | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (AIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (AIDiv) Fonds aktueller Kurs
89,25 USD | 0,08 USD | 0,09 % |
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Datum | 11.12.2024 |
Vortag | 89,25 USD |
Börse | FII |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (AIDiv) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (AIDiv) Fonds
Performance 1 Jahr | 16,29 | |
Performance 2 Jahre | 22,53 | |
Performance 3 Jahre | 7,00 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PXJJ |
ISIN | LU2093658719 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (AIDiv) Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.05.2021 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 1 599 305 105,26 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Marc Stacey, James Macdonald |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bluebayinvest.com |