BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds
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WKN DE: A1CVAK / ISIN: LU0495661315
Nettoinventarwert (NAV)
| 952,21 USD | -0,13 USD | -0,01 % |
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| Vortag | 952,34 USD | Datum | 24.10.2025 |
BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds: Der Fonds investiert vor allem in fest- oder variabel verzinsliche USD-Anleihen und in Wandelanleihen erstklassiger Schuldner. Die Erzielung einer regelmässigen Rendite steht im Vordergrund.
BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 933,16 USD | 3,22 USD | 0,35 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 933,16 USD |
| Börse | FII |
Rating für BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,07 | |
| Performance 2 Jahre | 13,13 | |
| Performance 3 Jahre | 12,28 | |
| Performance 5 Jahre | -3,88 | |
| Performance 10 Jahre | 10,74 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1CVAK |
| ISIN | LU0495661315 |
| Name | BL-Bond Dollar BI USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.10.2013 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 91 833 175,65 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Fondsmanager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Postfach | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| PLZ | L-2449 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 26 26 99-1 |
| Fax | |
| Internet | http://www.banquedeluxembourg.com |
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