BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds
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WKN DE: A2JEKN / ISIN: LU1689730478
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,00 USD | -0,39 USD | -0,35 % |
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| Vortag | 111,39 USD | Datum | 21.03.2025 |
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth. The fund mainly invests, either directly or through other funds and derivatives, in government and corporate bonds from issuers in emerging markets. Some of these investments may be below investment grade.
BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds aktueller Kurs
| 111,00 USD | -0,39 USD | -0,35 % |
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| Datum | 21.03.2025 |
| Vortag | 111,00 USD |
| Börse | FII |
Rating für BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,41 | |
| Performance 2 Jahre | 12,01 | |
| Performance 3 Jahre | 3,65 | |
| Performance 5 Jahre | 7,07 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JEKN |
| ISIN | LU1689730478 |
| Name | BIL Invest Bonds Emerging Markets P Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 16 823 878,38 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.05.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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