Berenberg Euro Bonds R A Fonds
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WKN DE: A0MZ30 / ISIN: DE000A0MZ309
Nettoinventarwert (NAV)
| 69,21 EUR | 0,05 EUR | 0,07 % |
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| Vortag | 69,16 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Berenberg Euro Bonds R A Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Euro Bonds R A Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert.
Berenberg Euro Bonds R A Fonds aktueller Kurs
| 69,21 EUR | 0,05 EUR | 0,07 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Berenberg Euro Bonds R A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Berenberg Euro Bonds R A Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,95 | |
| Performance 2 Jahre | 12,90 | |
| Performance 3 Jahre | -1,19 | |
| Performance 5 Jahre | 0,58 | |
| Performance 10 Jahre | 7,29 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0MZ30 |
| ISIN | DE000A0MZ309 |
| Name | Berenberg Euro Bonds R A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 31.10.2007 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 229 739 771,26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Felix Stern, Christian Bettinger, Christoph Mader, Maria Ziolkowski |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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