Basis Vermögen R Fonds
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WKN DE: A0MVXE / ISIN: LU0359112199
Nettoinventarwert (NAV)
| 136,00 EUR | 0,53 EUR | 0,39 % |
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| Vortag | 135,47 EUR | Datum | 16.01.2026 |
Basis Vermögen R Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Basis Vermögen R Fonds: Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in OGAW sowie andere OGA (wie z.B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds) im Sinne des Artikels 4 Nr. 2 e) des Verwaltungsreglements. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen.
Basis Vermögen R Fonds aktueller Kurs
| 128,11 EUR | 0,43 EUR | 0,34 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 128,11 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Basis Vermögen R Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Basis Vermögen R Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,91 | |
| Performance 2 Jahre | 17,56 | |
| Performance 3 Jahre | 23,38 | |
| Performance 5 Jahre | 18,88 | |
| Performance 10 Jahre | 26,21 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0MVXE |
| ISIN | LU0359112199 |
| Name | Basis Vermögen R Fonds |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.05.2008 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 13 175 044,99 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 12.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | 5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 27 69 12 00 |
| Fax | +35227692199 |
| Internet | http://www.mainfirst.com |
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