Basis Vermögen I Fonds
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WKN DE: A114SW / ISIN: LU1072253153
Nettoinventarwert (NAV)
| 150,89 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Vortag | 150,90 EUR | Datum | 31.10.2025 |
Basis Vermögen I Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Basis Vermögen I Fonds: Der Fonds investiert, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements schwerpunktmäßig weltweit branchen- und sektorübergreifend in OGAW sowie andere OGA (wie z.B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds) im Sinne des Artikels 4 Nr. 2 e) des Verwaltungsreglements. Für den Fonds können auch Anteile an börsengehandelten Investmentanteilen erworben werden, sofern diese dem Luxemburger Gesetz von 2010 über OGAW entsprechen.
Basis Vermögen I Fonds aktueller Kurs
| 146,73 EUR | 0,50 EUR | 0,34 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 146,73 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Basis Vermögen I Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Basis Vermögen I Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,57 | |
| Performance 2 Jahre | 20,07 | |
| Performance 3 Jahre | 21,75 | |
| Performance 5 Jahre | 27,67 | |
| Performance 10 Jahre | 29,46 |
Fundamentaldaten
| WKN | A114SW |
| ISIN | LU1072253153 |
| Name | Basis Vermögen I Fonds |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.07.2014 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 12 956 487,81 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 13.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Postfach | 16, rue Gabriel Lippmann |
| PLZ | 5365 |
| Ort | Munsbach |
| Land | |
| Telefon | +352 27 69 12 00 |
| Fax | +35227692199 |
| Internet | http://www.mainfirst.com |
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