Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2R EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A41P6A / ISIN: LU3209403461
Nettoinventarwert (NAV)
| 54,10 EUR | 0,25 EUR | 0,46 % |
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| Vortag | 53,85 EUR | Datum | 30.06.2026 |
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2R EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2R EUR Accumulation Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investitionen in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgabe für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden.
Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2R EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 54,24 EUR | 0,18 EUR | 0,33 % |
|---|
| Datum | 03.07.2026 |
| Vortag | 54,24 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2R EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2R EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 17,27 | |
| Performance 2 Jahre | 27,14 | |
| Performance 3 Jahre | 46,67 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41P6A |
| ISIN | LU3209403461 |
| Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Balanced P2R EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.12.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 249 478 894,73 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 06.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | Luxembourg |
| Internet | http://www.assenagon.com |
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