Assenagon Balanced EquiVol R Fonds
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WKN DE: A2QF55 / ISIN: LU2249891644
Nettoinventarwert (NAV)
| 60,78 EUR | 0,35 EUR | 0,58 % |
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| Vortag | 60,43 EUR | Datum | 03.08.2026 |
Assenagon Balanced EquiVol R Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Balanced EquiVol R Fonds: Assenagon Balanced EquiVol R Fonds
Assenagon Balanced EquiVol R Fonds aktueller Kurs
| 61,25 EUR | 0,47 EUR | 0,77 % |
|---|
| Datum | 04.08.2026 |
| Vortag | 61,25 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Assenagon Balanced EquiVol R Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assenagon Balanced EquiVol R Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,14 | |
| Performance 2 Jahre | 13,03 | |
| Performance 3 Jahre | 18,21 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QF55 |
| ISIN | LU2249891644 |
| Name | Assenagon Balanced EquiVol R Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.11.2020 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 38 158 173,67 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Dorian Ruffini, Daniel Jakubowski |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | Luxembourg |
| Internet | http://www.assenagon.com |
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