Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z EUR Acc Fonds
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WKN DE: A1KAE8 / ISIN: LU0860716579
net asset value
97,01 EUR | -0,02 EUR | -0,02 % |
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previous day | 97,03 EUR | date | 05.06.2025 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z EUR Acc Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z EUR Acc Fonds: Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert).
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z EUR Acc Fonds current price
97,01 EUR | -0,02 EUR | -0,02 % |
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date | 05.06.2025 |
previous day | 97,01 EUR |
stock market | Sonst |
rating for Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z EUR Acc Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z EUR Acc Fonds
performance 1 year | 4,56 | |
performance 2 year | 10,90 | |
performance 3 year | 1,36 | |
performance 5 year | -8,78 | |
performance 10 year | -6,76 |
fundamental data
WKN | A1KAE8 |
isin | LU0860716579 |
name | Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Institutional Z EUR Acc Fonds |
investment company | Ashmore Investment Management |
applied in | Luxembourg |
issue date | 13.11.2013 |
category | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
currency | EUR |
capacity | 124 566 886,73 |
deposit bank | Northern Trust Global Services SE |
paying agent | Northern Trust Global Services Ltd |
fund manager | Not Disclosed |
fiscal year-end | 31.12. |
last update | 04.06.2025 |
terms
issue charge | 5,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | 0,01 % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 1 000 000,00 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |