Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L USD Fonds
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ISIN: LU1344622300
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 216,00 USD | 1,03 USD | 0,08 % |
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| Vortag | 1 214,97 USD | Datum | 10.06.2024 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L USD Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L USD Fonds aktueller Kurs
| 1 216,00 USD | 1,03 USD | 0,08 % |
|---|
| Datum | 10.06.2024 |
| Vortag | 1 216,00 USD |
| Börse | FII |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 19,74 | |
| Performance 2 Jahre | 23,71 | |
| Performance 3 Jahre | 19,76 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1344622300 |
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund L USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.02.2020 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 472 492 023,22 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 06.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 28 403 700,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fair Oaks Capital Limited |
| Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
| Fax | |
| Internet | http://www.fairoakscap.com |
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