Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds
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WKN DE: A2P2DM / ISIN: LU1892528461
Nettoinventarwert (NAV)
1 369,63 USD | 0,90 USD | 0,07 % |
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Vortag | 1 368,73 USD | Datum | 03.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds aktueller Kurs
1 255,34 EUR | 8,26 EUR | 0,66 % |
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Datum | 22.11.2024 |
Vortag | 1 255,34 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds
Performance 1 Jahr | 8,35 | |
Performance 2 Jahre | 29,07 | |
Performance 3 Jahre | 42,37 | |
Performance 5 Jahre | 42,57 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P2DM |
ISIN | LU1892528461 |
Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.12.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 543 520 328,51 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 85 190,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |