Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 CHF Fonds

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WKN DE: A2JQ6C / ISIN: LU1859410356

Nettoinventarwert (NAV)

102,67 CHF -0,01 CHF -0,01 %
Vortag 102,68 CHF Datum 22.11.2024

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 CHF Fonds: Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren (SRI-Strategie). Anlagebeschränkungen: Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in globale Floating Rate Notes investiert; max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High-Yield-Anlagen Typ I investiert werden; max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Zu den Basiswerten der ABS und/oder MBS können Darlehen, Mietverträge oder Forderungen (beispielsweise Kreditkartenschulden sowie das Gesamtgeschäft im Falle von ABS und Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut im Falle von MBS) zählen.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 CHF Fonds aktueller Kurs

105,59 EUR 0,11 EUR 0,10 %
Datum 19.12.2023
Vortag 105,59 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 CHF Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 CHF Fonds

Performance 1 Jahr
3,18
Performance 2 Jahre
7,23
Performance 3 Jahre
3,79
Performance 5 Jahre
3,13
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JQ6C
ISIN LU1859410356
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Floating Rate Notes Plus RT10 H2 CHF Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.08.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 468 117 408,37
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 18.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 106 523 649,82
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
Internet http://www.allianzglobalinvestors.de