abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Inc EUR Fonds
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ISIN: LU2728527073
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 1,00 EUR | Datum | 22.10.2025 |
abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Inc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Inc EUR Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in Euro bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in Euro abgesichert werden muss.
abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Inc EUR Fonds aktueller Kurs
| 1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
|---|
| Datum | 23.10.2025 |
| Vortag | 1,00 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Inc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Inc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,62 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2728527073 |
| Name | abrdn Liquidity-Euro Fund J-1 Inc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 4 170 102 638,00 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Laura Docherty, Aman Samra |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 23.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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