abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc GBP Fonds

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WKN DE: A1WZZG / ISIN: LU0940448631

Nettoinventarwert (NAV)

12,72 GBP 0,02 GBP 0,16 %
Vortag 12,70 GBP Datum 17.02.2025

abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc GBP Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return. The Sub-fund aims to outperform the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing primarily in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency-denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies. The Sub-fund may hold investment grade and sub-investment grade corporate bonds issued in these countries, as well as government debt and debt-related securities, investment grade and sub-investment grade corporate bonds and other bonds issued in non-Emerging Market countries worldwide. The Sub-fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
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abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc GBP Fonds aktueller Kurs

12,07 USD 0,07 USD 0,55 %
Datum 16.05.2023
Vortag 12,07 USD
Börse FII

Rating für abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc GBP Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc GBP Fonds

Performance 1 Jahr
1,44
Performance 2 Jahre
6,75
Performance 3 Jahre
9,00
Performance 5 Jahre
0,52
Performance 10 Jahre
31,10

Fundamentaldaten

WKN A1WZZG
ISIN LU0940448631
Name abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc GBP Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 19.06.2013
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung GBP
Volumen 496 624 819,49
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Kieran Curtis
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 14.02.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 195 265,90
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
Internet http://www.aberdeenstandard.com