abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds
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WKN DE: A2H6YP / ISIN: LU1646950698
Nettoinventarwert (NAV)
| 120,00 EUR | -0,20 EUR | -0,17 % |
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| Vortag | 120,20 EUR | Datum | 23.10.2025 |
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds aktueller Kurs
| 120,37 EUR | 0,26 EUR | 0,22 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 120,37 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,82 | |
| Performance 2 Jahre | 10,73 | |
| Performance 3 Jahre | 8,73 | |
| Performance 5 Jahre | -18,71 | |
| Performance 10 Jahre | -6,78 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2H6YP |
| ISIN | LU1646950698 |
| Name | abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 220 735 351,11 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Patrick O'Donnell, Aaron Rock |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 14.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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