abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD Fonds
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WKN DE: 769094 / ISIN: LU0132413252
Nettoinventarwert (NAV)
13,61 USD | 0,02 USD | 0,15 % |
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Vortag | 13,59 USD | Datum | 04.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD Fonds: Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD Fonds aktueller Kurs
11,56 EUR | -0,01 EUR | -0,08 % |
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Datum | 04.07.2025 |
Vortag | 11,57 EUR |
Börse | Baader Bank |
Rating für abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 10,06 | |
Performance 2 Jahre | 20,56 | |
Performance 3 Jahre | 31,60 | |
Performance 5 Jahre | 7,10 | |
Performance 10 Jahre | 24,43 |
Fundamentaldaten
WKN | 769094 |
ISIN | LU0132413252 |
Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MInc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.08.2001 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 293 481 880,63 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 425,95 |
Ausschüttung | Ausschüttend |