ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class F EUR Capitalisation Fonds
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ISIN: LU1577880278
Nettoinventarwert (NAV)
| 99,80 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % |
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| Vortag | 99,81 EUR | Datum | 22.10.2025 |
ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class F EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class F EUR Capitalisation Fonds: The sub-fund seeks to provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund invests predominantly in investment grade euro denominated government-related bonds and securities treated as equivalent to bonds issued or guaranteed by a member state of the European Union being part of the euro zone such as fixed-income and floating rate bonds, and also in derivatives on this type of asset.
ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class F EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 99,08 EUR | 0,25 EUR | 0,25 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 99,08 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class F EUR Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class F EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,37 | |
| Performance 2 Jahre | 10,23 | |
| Performance 3 Jahre | 12,77 | |
| Performance 5 Jahre | -3,40 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1577880278 |
| Name | ABN AMRO Funds - Robeco Euro ESG Government-Related Bonds Fund Class F EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.10.2017 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 234 557 080,75 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Solutions |
| Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 56 21 60 60 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |
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