AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - AT - EUR Fonds
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WKN DE: A3D5HV / ISIN: LU2575943357
Nettoinventarwert (NAV)
102,84 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 102,82 EUR | Datum | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - AT - EUR Fonds: The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - AT - EUR Fonds aktueller Kurs
102,84 EUR | 0,02 EUR | 0,02 % |
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Datum | 11.12.2024 |
Vortag | 102,84 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - AT - EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - AT - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5,23 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3D5HV |
ISIN | LU2575943357 |
Name | AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - AT - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.02.2023 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 125 735 511,89 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Tiffanie Wong, Jamie Harding |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Postfach | 18, rue Eugene Ruppert |
PLZ | L-2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 46 39 36 151 |
Fax | |
Internet | http://www.abglobal.com |