UBS (Irl) Fund Solutions plc - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF (EUR) A-acc
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Nettoinventarwert (NAV)
| 5,02 EUR | 0,00 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 5,02 EUR | Datum | 25.07.2025 |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF (EUR) A-acc Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF (EUR) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being Solactive €STR Daily Total Return Index).
UBS (Irl) Fund Solutions plc - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF (EUR) A-acc aktueller Kurs
| 5,01 EUR | 0,02 EUR | 0,31 % |
|---|
| Datum | 29.07.2025 14:35:29 |
| Vortag | 5,00 EUR |
| Börse | Düsseldorf |
Rating für UBS (Irl) Fund Solutions plc - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF (EUR) A-acc
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Irl) Fund Solutions plc - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF (EUR) A-acc
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE0006BDZN36 |
| Name | UBS (Irl) Fund Solutions plc - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF (EUR) A-acc |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 20.05.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 757 150,00 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 28.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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