Medienmitteilung: Leonteq publiziert Halbjahresresultate 2023

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ PUBLIZIERT HALBJAHRESRESULTATE 2023

Zürich, 20. Juli 2023 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte im ersten Halbjahr 2023 einen Konzerngewinn von CHF 28.8 Millionen. Während der Kommissions- und Dienstleistungsertrag dank solider Kundenaktivität leicht anstieg, reduzierte sich das Handelsergebnis aufgrund der deutlich geringeren Marktvolatilität im Vergleich zur Vorjahresperiode, welche von beispiellosen Marktbedingungen geprägt gewesen war.

Finanzielle Highlights H1 2023

• Kommissions- und Dienstleistungsertrag wuchs um 7% gegenüber Vorjahresperiode auf CHF 123.9 Millionen (+17% gegenüber H2 2022)
• Normalisiertes Handelsergebnis von CHF 17.8 Millionen aufgrund geringerer Marktvolatilität (H1 2022: CHF 179.4 Millionen)
• Gewinn vor Steuern von CHF 25.2 Millionen (H1 2022: CHF 145.8 Millionen); Konzerngewinn von CHF 28.8 Millionen (H1 2022: CHF 118.0 Millionen)
• Starke Kapitalbasis von CHF 883.4 Millionen (Ende 2022: CHF 932.8 Millionen)

Kundengeschäft weiterhin stark

• Stabile Anzahl von aktiven Kunden auf der Plattform
• Anzahl der emittierten Produkte stieg um 36% gegenüber Vorjahresperiode
• Transaktionsvolumen blieb gegenüber Vorjahresperiode stabil; starke Beiträge der neuen Plattformpartner (+60% gegenüber H1 2022) widerspiegeln zunehmend diversifizierte Emittentenbasis
• Anhaltend solide Beiträge aus vermögensverwaltungsähnlichem, Balance-Sheet-Light- und Fondsderivate-Geschäft
• Vorsorgegeschäft profitiert vom Anstieg des Zinsniveaus
• Kontinuierliche Fortschritte beim Roll-out von LynQs an Kunden; 11% neue Intermediäre auf der digitalen Anlageplattform von Leonteq angebunden

Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Das Ergebnis von Leonteq in der ersten Jahreshälfte 2023 unterstreicht die Stärke unseres breit diversifizierten Angebots an strukturierten Produkten und Services. Mit unserem Plattform-Angebot und dank solider Kundenaktivität konnten wir höhere Kommissions- und Dienstleistungserträge erwirtschaften. Gleichzeitig war die Marktvolatilität im Vergleich zur Ausnahmesituation vor einem Jahr gering, was zu normalisierten Beiträgen aus Absicherungs- und Treasury-Aktivitäten führte. Wir werden weiterhin in unser internationales Kundengeschäft investieren und unsere Wachstumsstrategie 2026 konsequent umsetzen.»

¹ Seit 01.01.2023 wird das Nettoergebnis aus Securities Lending und Borrowing (bisher im Kommissions- und Dienstleistungsertrag) sowie das Nettozinsergebnis aus Margen für Derivategeschäfte (bisher im Zinsergebnis) im Handelsergebnis ausgewiesen. Die Zahlen der Vorjahresperioden wurden entsprechend angepasst.
² Per Ende des jeweiligen Zeitraums.

Starkes Kundengeschäft im herausfordernden Marktumfeld der ersten Jahreshälfte 2023

Auch im anhaltend herausfordernden Marktumfeld in der ersten Jahreshälfte 2023 konnte Leonteq auf ein starkes Kundengeschäft zählen. Die Anzahl Kunden, die aktiv Transaktionen auf der Plattform abwickelten, blieb mit 890 stabil, und die Anzahl der neu emittierten Produkte stieg um 36%, wenn auch mit geringeren durchschnittlichen Ticketgrössen. Darüber hinaus stiegen die Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um 7% und im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 um 17%. Dies ist insbesondere auf eine Zunahme der Kundenaktivität in Europa sowie auf einen Anstieg der Anzahl grosser Tickettransaktionen zurückzuführen.

Das Transaktionsvolumen mit Leonteqs neuen Partnern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 60% auf CHF 2.4 Milliarden, während das Transaktionsvolumen mit historischen Partnern CHF 3.1 Milliarden betrug, verglichen mit CHF 3.5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Dies widerspiegelt die anhaltenden Bestrebungen zur Diversifizierung der Erträge über verschiedene Emittenten hinweg. Das Transaktionsvolumen mit von Leonteq emittierten Produkten sank im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 6.3 Milliarden gegenüber CHF 7.1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das gesamte Transaktionsvolumen auf der Plattform blieb mit CHF 11.8 Milliarden im ersten Halbjahr 2023 stabil gegenüber CHF 12.1 Milliarden im ersten Halbjahr 2022.

Das erste Halbjahr 2023 war durch eine deutlich geringere Marktvolatilität, anhaltenden Inflationsdruck und entsprechende Zinserhöhungen gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund verzeichnete Leonteq ein normalisiertes Handelsergebnis von insgesamt CHF 17.8 Millionen, wozu Absicherungs- und Treasury-Aktivitäten begrenzte, aber positive Beiträge beisteuerten. Im Vergleich dazu erzielte Leonteq in der Vorjahresperiode, die von beispiellosen Marktbedingungen geprägt war, ein sehr starkes Handelsergebnis von CHF 179.4 Millionen.

Aufgrund der Kombination dieser Faktoren belief sich der Betriebsertrag im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 147.1 Millionen, verglichen mit CHF 289.2 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Der Betriebsaufwand belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 121.9 Millionen und lag damit 15% tiefer als im Vorjahreszeitraum, was vor allem auf niedrigere leistungsabhängige variable Kosten und das Ausbleiben hoher Rückstellungen für Rechtsfälle zurückzuführen ist. Zur Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 investierte Leonteq weiterhin in strategische Initiativen und Talente, um ihr Geschäft und die Technologieplattform weiter zu stärken.

Im Einklang mit der am 26. Juni 2023 veröffentlichten Prognose wies Leonteq im ersten Halbjahr 2023 einen Gewinn vor Steuern von CHF 25.2 Millionen aus, verglichen mit CHF 145.8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Steuerertrag von CHF 3.6 Millionen im ersten Halbjahr 2023 ist auf eine Auflösung von Steuerabgrenzungen zurückzuführen. Der Konzerngewinn belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 28.8 Millionen, gegenüber CHF 118.0 Millionen in der Vorjahresperiode. Der Gewinn pro Aktie betrug CHF 1.59, verglichen mit CHF 6.45 im ersten Halbjahr 2022.

Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2023 auf CHF 821.3 Millionen, verglichen mit CHF 870.0 Millionen zum 31. Dezember 2022. Die Kapitalbasis von Leonteq, die sich aus dem Eigenkapital und den aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 62.1 Millionen zusammensetzt, blieb mit CHF 883.4 Millionen zum 30. Juni 2023 stark. Die annualisierte Eigenkapitalrendite betrug im ersten Halbjahr 2023 7% (H1 2022: 29%).

Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026

Im ersten Halbjahr 2023 erzielte Leonteq bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie 2026 in allen vier Dimensionen weitere Fortschritte:

Ausblick

Durch die Investitionen in strategische Initiativen in den letzten Jahren hat Leonteq ein solides und breit abgestütztes Fundament geschaffen, auf dem das Unternehmen weiter aufbauen kann. Leonteq wird weiterhin in wichtige Wachstumsbereiche wie das Retail-Flow-Geschäft und in ihre digitale Anlageplattform LynQs investieren. Wie am 26. Juni 2023 kommuniziert, erwartet Leonteq für das Gesamtjahr 2023 einen Gewinn vor Steuern von CHF 40-70 Millionen.

Leonteq Medien- und Analystenkonferenz zu den Halbjahresresultaten 2023

Eine Medien- und Analysten-Telefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, und Marco Amato, Deputy CEO und CFO von Leonteq, findet heute, 20. Juli 2023, um 10.00 Uhr MESZ statt.

Die Präsentation kann live per Audio-Webcast verfolgt werden.

Wenn Sie an der telefonischen Q&A-Runde teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte nachfolgende Einwahlnummern und fragen Sie nach den «Leonteq half-year 2023 results»:

• Einwahlnummer Schweiz: +41 (0)58 310 50 00
• Einwahlnummern für andere Länder: hier klicken

Diese Medienmitteilung, die Präsentation zu den Halbjahresresultaten 2023 und der Halbjahresbericht 2023 sind verfügbar unter: https://www.leonteq.com/halfyearresults

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird nach dem Anlass einen Monat lang abrufbar sein auf: https://www.leonteq.com/halfyearresults

Wichtige Daten
8. Februar 2024 Jahresresultate 2023
28. März 2024    Ordentliche Generalversammlung 2024
25. Juli 2024       Halbjahresresultate 2024

Alternative Performancekennzahlen in dieser Medienmitteilung

Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung verwendeten alternativen Performancekennzahlen sind im Halbjahresbericht 2023 auf Seite 5 aufgeführt.

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Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Mittleren Osten und Asien präsent. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com
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