Medienmitteilung: Leonteq publiziert Halbjahresresultate 2022

MEDIENMITTEILUNG | Leonteq publiziert Halbjahresresultate 2022

Zürich, 21. Juli 2022 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte im ersten Halbjahr 2022 ein starkes Ertragswachstum und eine rekordhohe Profitabilität, wozu beispiellose Marktbedingungen beigetragen haben.

 Finanzielle Highlights H1 2022

• Betriebsertrag wuchs um 41% gegenüber Vorjahr auf CHF 289.2 Millionen
• Konzerngewinn erhöhte sich um 59% gegenüber Vorjahr auf CHF 118.0 Millionen
• Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 60% auf CHF 6.45 (H1 2021: CHF 4.04)
• Kapitalbasis wurde weiter erhöht auf CHF 890.2 Millionen (Ende 2021: CHF 873.6 Millionen)
• Eigenkapitalrendite von 29% (H1 2021: 22%)

Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026

• Weiterer Ausbau des Ökosystems von Leonteq durch Lancierung der ersten Produkte mit VP Bank mittels eines neuen innovativen White-Labelling-Emissionsmodells
• Start der Kooperation mit Ixios Asset Management zum exklusiven Vertrieb von Ixios-Fonds
• Einstellung eines Teams erfahrener Branchenexperten für neue Retail Flow Business-Initiative
• Neue digitale Preisfindungsfunktion auf der LynQs-Plattform
• Verstärkung des Führungsteams in Asien
• Lancierung eines Sharia-konformen Angebots
• Bildung eines Sustainability Committee auf Stufe Geschäftsleitung

Ausblick

• Leonteq ist zuversichtlich, weiterhin profitables Wachstum zu erzielen, und strebt für Gesamtjahr 2022 einen rekordhohen Konzerngewinn an (bisheriger Rekordgewinn: CHF 155.7 Millionen in 2021)

Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Leonteq hat in der ersten Jahreshälfte 2022 die Erträge und die Profitabilität in aussergewöhnlichem Ausmass gesteigert. Diese starke Performance ist insbesondere auf die erhöhte Marktvolatilität zurückzuführen, unterstreicht aber auch die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäfts und die Vorteile der kontinuierlichen Diversifizierung unserer Ertragsströme in den vergangenen Jahren. Im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie 2026 konzentrieren wir uns weiterhin darauf, das Ökosystem von Leonteq für innovative Anlagelösungen zu erweitern und unseren nachhaltigen Wachstumskurs fortzusetzen.»

^{1) Steuerrückstellungen in Höhe von CHF 12.3 Millionen wurden zu Steuern reklassifiziert.}

Starke Performance im ersten Halbjahr 2022

Das erste Halbjahr 2022 war geprägt von beispiellosen Marktbedingungen mit einer insgesamt erhöhten Marktvolatilität, einschliesslich aussergewöhnlicher Kursschwankungen von einigen Large-Cap­ Unternehmen im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Resultate für das vierte Quartal 2021 sowie das erste Quartal 2022. Leonteq betrieb weiterhin ein diszipliniertes Risikomanagement und verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 eine mehr als fünffache Steigerung des Handelsergebnisses.

Gleichzeitig blieb angesichts des allgemein schwierigeren Anlagemarktumfelds die Kundenaktivität in den meisten Regionen verhalten, was zu einem Rückgang der Kommissions- und Dienstleistungserträge um 32% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 führte. Dieser Rückgang widerspiegelt auch den Umstand, dass die Anzahl grosser Tickettransaktionen deutlich sank. Trotz dieser ungünstigen Bedingungen zeigte sich das Geschäft von Leonteq weiterhin stark, und die Zahl der Kunden, die im ersten Halbjahr 2022 Transaktionen abschlossen, blieb etwa gleich gross wie im Vorjahreszeitraum. Zudem blieb auch das mit eigenemittierten Leonteq-Produkten generierte Transaktionsvolumen mit CHF 7.1 Milliarden relativ stabil, während das mit den historischen Plattformpartnern von Leonteq erzielte Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr 2022 auf CHF 3.5 Milliarden zurückging, gegenüber CHF 6.2 Milliarden im ersten Halbjahr 2021. Diese Entwicklung zeugt vom Vertrauen der Anleger in das Investment-Grade-Kredit-Rating von Leonteq sowie in die eigenständige Position des Unternehmens als etablierter Akteur auf dem Markt für strukturierte Produkte.

Aufgrund dieser Kombination von Faktoren stieg der Betriebsertrag im ersten Halbjahr 2022 auf CHF 289.2 Millionen, entsprechend einer Zunahme von 41% gegenüber dem Vorjahr.

Der Geschäftsaufwand erhöhte sich im ersten Halbjahr 2022 gegenüber Vorjahr um 15% auf CHF 143.4 Millionen. Dies ist hauptsächlich auf höhere leistungsabhängige variable Kosten und höhere Rückstellungen für Rechtsfälle zurückzuführen. Zur Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 investierte Leonteq weiterhin in strategische Initiativen, um ihr Geschäft und die Technologieplattform zu stärken.

Der Gewinn vor Steuern stieg im ersten Halbjahr 2022 um 81% auf CHF 145.8 Millionen, im Vergleich zu CHF 80.6 Millionen im ersten Halbjahr 2021. Der Ertragssteueraufwand lag im ersten Halbjahr 2022 mit CHF 27.8 Millionen deutlich über dem Wert in der Vorjahresperiode von CHF 6.2 Millionen, in welcher Leonteq noch von steuerlichen Verlustvorträgen profitierte.

Infolgedessen und im Einklang mit der am 3. Juni 2022 veröffentlichten Prognose erzielte Leonteq im ersten Halbjahr 2022 einen rekordhohen Konzerngewinn von CHF 118.0 Millionen, nach CHF 74.4 Millionen in der Vorjahresperiode. Der Gewinn pro Aktie stieg um 60% auf CHF 6.45, im Vergleich zu CHF 4.04 im ersten Halbjahr 2021.

Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2022 auf CHF 823.2 Millionen, verglichen mit CHF 802.1 Millionen zum 31. Dezember 2021. Zusammen mit den aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 67.0 Millionen hat sich die Kapitalbasis von Leonteq weiter erhöht auf CHF 890.2 Millionen zum 30. Juni 2022. Die Eigenkapitalrendite auf annualisierter Basis betrug 29% für das erste Halbjahr 2022 (H1 2021: 22%).

Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026

Wie mit den Jahresresultaten 2021 am 10. Februar 2022 mitgeteilt, markiert das laufende Jahr den Beginn eines neuen Fünfjahres-Strategiezyklus. Im ersten Halbjahr 2022 erzielte Leonteq bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie 2026 in allen vier Dimensionen Fortschritte:

Ausblick

Durch Investitionen in wichtige Initiativen hat Leonteq über die vergangenen Jahre ein solides und breit abgestütztes Fundament geschaffen, auf dem das Unternehmen aufbauen kann. Auch im ersten Halbjahr 2022 zeigte sich das Kundengeschäft von Leonteq stark, gleichwohl ist davon auszugehen, dass die Unsicherheit bei Anlegern hoch bleiben wird, dies angesichts eines Marktumfelds, das durch höhere Volatilität, zunehmenden Inflationsdruck und steigende Zinsen geprägt ist. Leonteq wird weiterhin ein umsichtiges Risikomanagement betreiben, und es wird erwartet, dass in Phasen erhöhter Marktvolatilität das Handelsergebnis auch weiterhin die zurückhaltende Kundennachfrage teilweise zu kompensieren vermag. Infolgedessen strebt Leonteq für das Gesamtjahr 2022 einen rekordhohen Konzerngewinn an (der bisherige Rekordgewinn belief sich auf CHF 155.7 Millionen im Jahr 2021).

Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Auch wenn das Marktumfeld im zweiten Halbjahr 2022 sehr unsicher bleiben dürfte, sind wir zuversichtlich, dass wir weiterhin profitables Wachstum für unsere Aktionärinnen und Aktionäre erzielen können. Wir werden uns weiterhin voll auf unser Geschäft und die konsequente Umsetzung unserer Strategie konzentrieren und damit auf die Ziele hinarbeiten, die wir uns für 2026 gesetzt haben.»

Leonteq Medien- und Analystentelefonkonferenz zu den Halbjahresresultaten 2022

Eine Medien- und Analystentelefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, und Marco Amato, Deputy CEO und CFO von Leonteq, findet heute, 21. Juli 2022, um 9.45 Uhr MESZ statt.

Die Präsentation, inklusive der Slides, kann live per Audio-Webcast verfolgt werden.

Wenn Sie an der telefonischen Q&A-Runde teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte nachfolgende Einwahlnummern; wählen Sie sich bitte 10-15 Minuten vor Beginn der Präsentation ein und fragen Sie nach den «Leonteq half-year 2022 results»:

• Schweiz: +41 (0)58 310 50 00
• UK: +44 (0) 207 107 06 13
• USA: +1 (1) 631 570 56 13

Diese Medienmitteilung, die Präsentation zu den Halbjahresresultaten 2022 und der Halbjahresbericht 2022 sind erhältlich auf: https://www.leonteq.com/halfyearresults

Ein digitales Playback der Telefonkonferenz steht ab ca. einer Stunde nach dem Anlass zur Verfügung und ist einen Monat lang erhältlich auf: https://www.leonteq.com/halfyearresults

 Wichtige Daten

9. Februar 2023 Jahresresultate 2022
30. März 2023 Ordentliche Generalversammlung 2023
20. Juli 2023 Halbjahresresultate 2023

 Alternative Performancekennzahlen in dieser Medienmitteilung

Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung verwendeten alternativen Performancekennzahlen sind im Halbjahresbericht 2022 auf Seite 7 aufgeführt.

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LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern präsent, welche über 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON).

 www.leonteq.com

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