DGAP Zwischenmitteilung: caatoosee ag i.L.

caatoosee ag i.L.: Zwischenmitteilung gemäß § 37x Abs. 1 WpHG über die Geschäftsentwicklung Januar bis März des Geschäftsjahres 2014

caatoosee ag i.L. / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

29.04.2014 16:59

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

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Leonberg, den 29. April 2014

Geschäftsverlauf

Seit 1. Januar 2012 befindet sich die caatoosee ag i. L. in der

Liquidation. Nach der Beendigung der letzten operativen Aktivitäten wurden

im ersten Quartal keine Umsätze mehr erzielt. Im Wesentlichen konzentriert

sich die caatoosee ag i. L. auf die wirtschaftlich sinnvolle Anlage ihrer

noch verbliebenen Finanzmittel, die sich per Stichtag 31. März 2014 auf

11,55 Mio. EUR beliefen. Hierin enthalten ist ein im Oktober 2011 gewährtes

Darlehen in Höhe von 8,0 Mio. EUR an die M+W Group GmbH, Stuttgart. Die

übrigen Finanzmittel wurden größtenteils in festverzinsliche Wertpapiere -

überwiegend deutscher Industrieunternehmen - investiert. Die mittlere

Kapitalbindung des Vermögens liegt bei ca. 3 Jahren. Zinseinkünfte aus der

Kreditvergabe und der Entwicklung des Wertpapiervermögens führten im

Berichtszeitraum zu einem positiven Finanzergebnis von TEUR 126.

Das Periodenergebnis lag im Berichtszeitraum aufgrund erhöhter

Beratungskosten im Zusammenhang mit der steuerlichen Betriebsprüfung bei

TEUR -17 (i. Vj. TEUR 71).

Ausblick

Aus dem Darlehen an die M+W Group resultiert für die caatoosee ag i. L.

auch in Zukunft ein kalkulierbares Zinseinkommen. Auch die übrigen liquiden

Mittel, die zu 85 Prozent in verzinsliche Anlagen investiert sind, werden -

wenn auch aufgrund des derzeit herrschenden Niedrigzinsniveaus - zu

vergleichsweise niedrigen Zinseinkünften führen. Von einer weiteren

Reduzierung der Verwaltungskosten wird für das laufende Geschäftsjahr nicht

ausgegangen, da diese bereits in den vergangenen Jahres sukzessive

zurückgeführt wurden und daher kein weiteres Einsparpotenzial vorhanden

ist. In deutlichem Umfang ansteigen werden dagegen insbesondere die Kosten

für die steuerliche Beratung im Rahmen der Betriebsprüfung. Trotz eines

positiven Finanzergebnisses ist in Abhängigkeit vom Zeitraum bis zur

Beendigung der Liquidation wahrscheinlich kein positives Jahresergebnis zu

erwarten. Nach Abschluss der steuerlichen Außenprüfung kann die Liquidation

der Gesellschaft weiterverfolgt werden.

29.04.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: caatoosee ag i.L.

Riedwiesenstr. 1

71229 Leonberg

Deutschland

Internet: www.caatoosee.com

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