Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR Fonds
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WKN DE: A40A2T / ISIN: LU2799986851
Nettoinventarwert (NAV)
1 015,90 EUR | 0,20 EUR | 0,02 % |
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Vortag | 1 015,70 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite bezogen auf die Euro-Geldmärkte in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen, zu erreichen versuchen. Darüber hinaus kann sich das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Emittenten verzinslicher Wertpapiere konzentrieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs einem Ansatz für nachhaltige und sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Hierbei werden die folgenden Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt: Sozialpolitik, Achtung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik (die „SRI-Bewertungskriterien“).
Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR Fonds aktueller Kurs
1 015,90 EUR | 0,20 EUR | 0,02 % |
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Datum | 29.11.2024 |
Vortag | 1 015,70 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4,02 | |
Performance 2 Jahre | 7,37 | |
Performance 3 Jahre | 6,98 | |
Performance 5 Jahre | 6,30 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A40A2T |
ISIN | LU2799986851 |
Name | Allianz Floating Rate Notes+ PM EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.05.2024 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 3 720 333 473,72 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Fondsmanager | Ali Ozenici, Vincent Tarantino, Guillaume Zilliox |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
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Name | 1J Perf. | |
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ERSTE RESERVE EURO A Fonds | 4,02 | |
ERSTE RESERVE EURO T Fonds | 4,02 | |
ERSTE RESERVE EURO VT Fonds | 4,02 | |
ERSTE RESERVE EURO D01 A Fonds | 4,04 | |
ERSTE RESERVE EURO D01 T Fonds | 4,04 |