Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(25)
ASIAN DEV.BK 23/25 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,6250 | Rendite | 4,68 |
| Duration | -0,4081 | Modified Duration | -0,3898 |
| Stückzinsen | 2,1356 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LJRT)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (US04517PBU57)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 13.06.2025 einen Coupon von 4,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 13.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,11 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,68%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 14.06.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2023(25)
| 99,97 | 0,07 | 0,07 % |
|---|
| Kurszeit | 29.11.2024 15:37:56 |
| Eröffnung / Vortag | 99,91 / 99,90 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,91 / 99,98 |
| 52 W. Tief | 99,06 |
| 52 W. Hoch | 100,28 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LJRT |
| ISIN | US04517PBU57 |
| Name | ASIAN DEV.BK 23/25 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 14.06.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.06.2025 |
| nächster Zinstermin | 13.12.2024 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 13.12.2023 |
| Letztes Coupondatum | 12.06.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 4,8565 |
| AU3CB0285708 | 13.01.2027 | 1,8500% | 4,385 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,5028 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,3895 |
| AU3CB0223816 | 12.03.2025 | 3,7500% | 4,479 |
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